Rozpočet 2016 - Neinvestice Skutečnost bez Převody z fondů/použití fondů Plán bez Převody z fondů/použití fondů Hosp.středisko: 330000 - Fakulta informatiky č.ř. 2016 fondů FPP*) FÚUP FO Fsoc Fstip 2016 fondů FPP*) FÚUP FO Fsoc Fstip Náklady celkem (ř.2+14až23) 1 "312,189,112.82" "298,425,522.96" "2,019,020.81" "5,574,335.05" 0.00 "713,028.00" "5,457,206.00" "278,844,491.50" "265,308,649.91" 0.00 "5,488,590.05" 0.00 "1,047,251.54" "7,000,000.00" z toho: " A-vzděl.č.,specif.VaV,SKM,vlastní,fondy:" 2 "221,487,669.93" "213,227,606.75" "2,019,020.81" "70,808.37" 0.00 "713,028.00" "5,457,206.00" "222,042,441.74" "213,929,051.83" 0.00 "66,138.37" 0.00 "1,047,251.54" "7,000,000.00" v tom - mzdy 3 "109,744,617.50" "108,788,083.50" "935,252.00" "21,282.00" "103,725,153.52" "103,700,000.00" "25,153.52" OON 4 "5,551,142.00" "5,479,261.00" "59,850.00" "12,031.00" "5,000,000.00" "5,000,000.00" odvody 5 "35,867,696.21" "35,553,965.17" "302,193.61" "11,537.43" "38,003,803.73" "37,995,000.00" "8,803.73" energie 6 "5,090,194.58" "5,090,194.58" "6,636,000.00" "6,636,000.00" "opravy, údržba" 7 "2,175,372.49" "2,170,617.19" "4,755.30" "3,084,000.00" "3,084,000.00" materiál 8 "5,374,879.95" "4,766,059.24" "601,331.20" "7,489.51" 0.00 0.00 0.00 "9,937,819.51" "9,935,000.00" 0.00 "2,819.51" 0.00 0.00 0.00 z toho DHM "2,979,412.60" "2,433,503.93" "545,908.67" "6,200,000.00" "6,200,000.00" "knihy, časopisy" "813,815.55" "806,364.26" "7,451.29" "1,200,000.00" "1,200,000.00" ostatní materiál "1,581,651.80" "1,526,191.05" "55,422.53" 38.22 "2,537,819.51" "2,535,000.00" "2,819.51" služby 9 "6,198,210.21" "6,170,210.21" "28,000.00" 0.00 0.00 0.00 0.00 "7,639,993.18" "7,620,000.00" 0.00 "19,993.18" 0.00 0.00 0.00 z toho SW do 60.000 "166,591.70" "166,591.70" "600,000.00" "600,000.00" "telefony, poštovné" "294,765.85" "294,765.85" "400,000.00" "400,000.00" konf. poplatky "825,722.39" "825,722.39" "800,000.00" "800,000.00" ostatní služby "4,911,130.27" "4,883,130.27" "28,000.00" "5,839,993.18" "5,820,000.00" "19,993.18" cestovné 10 "2,246,858.42" "2,168,373.99" "60,016.00" "18,468.43" "2,239,368.43" "2,230,000.00" "9,368.43" odpisy 11 "29,279,155.87" "29,279,155.87" "29,422,000.00" "29,422,000.00" z toho dotační odpisy "27,181,019.96" "27,181,019.96" "27,353,000.00" "27,353,000.00" stipendia 12 "10,446,909.00" "4,989,703.00" "5,457,206.00" "10,051,651.80" "3,051,651.80" "7,000,000.00" ostatní 13 "9,512,633.70" "8,771,983.00" "27,622.70" "713,028.00" "6,302,651.57" "5,255,400.03" "1,047,251.54" z toho výměna příspěvku NEI/INV 0.00 "2,000,000.00" "2,000,000.00" tvorba FPP "17,292,621.59" "17,292,621.59" 0.00 tvorba StipF "3,411,500.00" "3,411,500.00" "4,000,000.00" "4,000,000.00" C-doktorská stipendia 14 "5,377,500.00" "5,377,500.00" "5,500,000.00" "5,500,000.00" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 15 "676,408.00" "676,408.00" "300,000.00" "300,000.00" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 16 "7,268,070.00" "7,268,070.00" "5,576,000.00" "5,576,000.00" Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 17 0.00 0.00 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 18 0.00 0.00 Účelové příspěvky bez VaV 19 "1,266,953.45" "1,185,878.45" "81,075.00" 0.00 Projekty VaV ze SR a od úz.celků 20 "37,010,957.54" "35,304,204.02" "1,706,753.52" "26,500,641.52" "24,793,888.00" "1,706,753.52" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 21 "11,951,005.64" "8,710,261.98" "3,240,743.66" "3,240,743.66" "3,240,743.66" Účelové příspěvky na VaV (spoluřešitelské spojekty) 22 "18,679,104.42" "18,204,149.92" "474,954.50" "14,962,474.50" "14,487,520.00" "474,954.50" Doplňková činnost 23 "8,471,443.84" "8,471,443.84" "722,190.08" "722,190.08" Výnosy celkem (ř.25 až 39) 24 "319,140,568.54" "305,376,978.68" "2,019,020.81" "5,574,335.05" 0.00 "713,028.00" "5,457,206.00" "279,844,672.89" "266,308,831.30" 0.00 "5,488,590.05" 0.00 "1,047,251.54" "7,000,000.00" z toho: A-příspěvek na vzdělávací činnost 25 "134,355,598.81" "132,336,578.00" "2,019,020.81" 0.00 0.00 0.00 0.00 "132,869,000.00" "132,869,000.00" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 z toho prvotní rozpis "96,869,000.00" "96,869,000.00" "96,869,000.00" "96,869,000.00" navýšení příspěvku "1,749,500.00" "1,749,500.00" 0.00 vyrovnání s matematikou "2,050,000.00" "2,050,000.00" 0.00 výměna příspěvku NEI/INV "-2,000,000.00" "-2,000,000.00" 0.00 výměna za IP s CEITECem "-3,000,000.00" "-3,000,000.00" 0.00 IS - centralizované prostředky "38,687,098.81" "36,668,078.00" "2,019,020.81" "36,000,000.00" "36,000,000.00" C-doktorská stipendia 26 "5,377,500.00" "5,377,500.00" "5,500,000.00" "5,500,000.00" "D-zahr.st.,CEEPUS,AKTION,Socrates" 27 "676,408.00" "676,408.00" "300,000.00" "300,000.00" "F-vzdělávací projekty, I-rozvojové programy, J,M,H,E" 28 "7,268,070.00" "7,268,070.00" "5,576,000.00" "5,576,000.00" "Dotace na SKM, přísp.na ubytovací a soc.stip." 29 0.00 0.00 Ostatní dotace ze SR a od úz.celků bez VaV 30 0.00 0.00 Strukturální fondy aj.proj.spoluf.EU 31 0.00 0.00 Účelové příspěvky bez VaV 32 "1,231,075.00" "1,150,000.00" "81,075.00" 0.00 VaV - institucionální podpora (vč. GA MU) 33 "37,750,026.82" "37,683,888.45" "66,138.37" "30,902,138.37" "30,836,000.00" "66,138.37" z toho IP prvotní rozpis "30,836,000.00" "30,836,000.00" "30,836,000.00" "30,836,000.00" výměna příspěvku s CEITECem "3,000,000.00" "3,000,000.00" 0.00 vyrovnání s PřírF CAVER "205,000.00" "205,000.00" 0.00 VaV - ze SR a od úz.celků 34 "37,010,957.54" "35,304,204.02" "1,706,753.52" "26,500,641.52" "24,793,888.00" "1,706,753.52" Projekty VaV z dotací ze zahr. a OP VaV 35 "11,951,005.64" "8,710,261.98" "3,240,743.66" "3,240,743.66" "3,240,743.66" Účelové příspěvky na VaV (spoluřešitelské spojekty) 36 "18,679,104.42" "18,204,149.92" "474,954.50" "14,962,474.50" "14,487,520.00" "474,954.50" Vlastní zdroje (hl.č.za úplatu) 37 "50,013,829.58" "50,009,159.58" "4,670.00" "51,186,223.22" "51,186,223.22" z toho dotační odpisy "27,181,019.96" "27,181,019.96" "27,353,000.00" "27,353,000.00" Indové - Mgr. kurzy "4,050,000.00" "4,050,000.00" 0.00 SPP "4,238,900.00" "4,238,900.00" 0.00 CSP (do 05/2016) 0.00 0.00 tvorba stip.f. "3,411,500.00" "3,411,500.00" "4,000,000.00" "4,000,000.00" Čerpání fondů 38 "6,170,234.00" "713,028.00" "5,457,206.00" "8,047,251.54" "1,047,251.54" "7,000,000.00" Doplňková činnost 39 "8,656,758.73" "8,656,758.73" "760,200.08" "760,200.08" z toho CSP (od 05/2016) "5,835,257.42" "5,835,257.42" 0.00 Hospodářský výsledek dílčí (ř.25+29+33+37+38+39-2-23) 40 "6,987,334.17" "1,000,181.39" Hospodářský výsledek (ř.24-1) 41 "6,951,455.72" "6,951,455.72" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 "1,000,181.39" "1,000,181.39" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Schváleno v AS fakulty dne: ##### Sheet/List 2 ##### SKUTEČNOST 2016 PLÁN 2016 ROZPOČET 2016 - Investice mimo Program 133 21J mimo Program 133 21J CELKEM stroje CELKEM stroje HS: Fakulta informatiky stavby a zařízení jiné stavby a zařízení jiné 1 2 3 4 1 2 3 4 1 ZDROJE celkem (ř.2+8 až 13) "5,758,740.27" "4,406,020.77" "1,352,719.50" 0.00 "7,500,000.00" "5,000,000.00" "2,500,000.00" 0.00 2 dotace ze SR (ř.3 až 8) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 rozvojové programy (ukazatel I) 0.00 0.00 4 jiné dotace ze SR bez VaV 0.00 0.00 5 VaV - MŠMT bez VVV 0.00 0.00 6 OP VVV 0.00 0.00 7 VaV ostatní SR 0.00 0.00 8 Příspěvek MŠMT na kapitál.výdaje (výměna NEI/INV) "4,353,524.51" "3,000,805.01" "1,352,719.50" 0.00 "6,000,000.00" "3,500,000.00" "2,500,000.00" BMS budova A "2,652,193.89" "2,652,193.89" "2,647,665.00" "2,647,665.00" rozšíření BMS - dopojení výtahů 0.00 0.00 servery Anxur + Aisa "1,268,080.00" "1,268,080.00" "1,500,000.00" "1,500,000.00" "CVT - Ares2, Odysseus, Luna, SCCM server" 0.00 0.00 "další ""strojní"" investice" "84,639.50" "84,639.50" "1,000,000.00" "1,000,000.00" hyperspektrální kamera Přenosil 0.00 0.00 server ParaDiSe (výměna s VP) 0.00 0.00 TZ budovy - vybourání příčky C403/C404 (AGDaM) "174,356.29" "174,356.29" "100,000.00" "100,000.00" TZ budovy - postavení příčky v B408 "45,382.67" "45,382.67" "80,000.00" "80,000.00" TZ budovy - další akce "128,872.16" "128,872.16" "672,335.00" "672,335.00" výměna klimatizační jednotky režie D3 0.00 0.00 výstavka z historie VT - úprava vestavěných skříní 0.00 0.00 0.00 0.00 9 dotace od ÚSC 0.00 0.00 10 dotace ze zahraničí 0.00 0.00 11 FRIM HS "1,405,215.76" "1,405,215.76" "1,500,000.00" "1,500,000.00" BMS budova S "1,405,215.76" "1,405,215.76" "1,402,540.00" "1,402,540.00" " TZ budovy, které nelze hradit z výměny" 0.00 "97,460.00" "97,460.00" spolufinancování OP VVV (5%) 0.00 0.00 12 FRIM centralizovaný na RMU 0.00 0.00 13 NFV 0.00 0.00 13 jiné zdroje 0.00 0.00 FONDY Skutečnost 2016 Plán 2016 Stav k 1.1.2016 Tvorba Čerpání Stav k 31.12.2016 Stav k 1.1.2016 Tvorba Čerpání Stav k 31.12.2016 "Stipendijní fond (účetní stav, vč. neuhrazených pohledávek)" "4,796,646.00" "3,411,500.00" "-5,508,662.58" "2,699,483.42" "4,796,646.00" "4,796,646.00" neuhrazené pohledávky "-575,499.00" Sociální fond "3,934,072.30" "1,342,940.00" "-713,028.00" "4,563,984.30" "3,934,072.30" "1,300,000.00" "-800,000.00" "4,434,072.30" Rezervní fond "833,420.76" "833,420.76" "833,420.76" "833,420.76" Fond provozních prostředků "98,770,585.13" "18,437,519.29" "-2,019,020.81" "115,189,083.61" "98,770,585.13" "98,770,585.13" z toho IS MU "2,781,156.46" 470912.2 -2019020.81 "1,233,047.85" "2,781,156.46" "2,781,156.46" převod FPP RMU - personální politika "669,175.50" Fond reprodukce investičního majetku "10,963,123.24" "7,097,945.34" "-11,405,215.76" "6,655,852.82" "10,963,123.24" "7,527,833.12" "-11,500,000.00" "6,990,956.36" z toho vratka dluhu FRIM RMU (půjčka CSP) "-10,000,000.00" "-10,000,000.00" Půjčka FRIM RMU na předfinancování/spolufinancování CSP "46,089,253.00" "-38,366,585.00" "7,722,668.00" "46,089,253.00" "-38,366,585.00" "7,722,668.00" z toho z dotace MPO "-28,366,585.00" "-28,366,585.00" Výměna příspěvku NEI/INV "4,952,252.87" "2,000,000.00" "-4,353,524.51" "2,598,728.36" "4,952,252.87" "2,000,000.00" "-6,000,000.00" "952,252.87"