Studie proveditelnosti – osnova
1. Titulní stránka a úvod
identifikace dokumentu (jedná o studii proveditelnosti), název projektu, identifikace
zadavatele a zpracovatele (pokud se nejedná o stejné osoby), kontaktní údaje,
případně přílohy.
2. Výchozí stav, zdůvodnění realizace projektu a analýza jeho potřebnosti
obsahuje stručný popis stávající situace (problémy a nedostatky), kterou má projekt
řešit, poptávku po realizaci projekt/analýzu a definici přínosu/potřebnosti projektu,
jmenuje cílové skupiny, na které bude mít projekt vliv, popisuje návaznost projektu
na relevantní strategii (EVS)
3. Popis projektu a jeho aktivit /etap
obsahuje popis hlavních aktivit projektu a jeho etap. Jsou zde zodpovězeny základní
otázky, jaký smysl a zaměření projektu, jaké služby budou díky projektu poskytovány
a jaký problém řeší, kdo je investorem (resp. vlastníkem či provozovatelem) projektu,
jaká je kapacita (velikost) projektu a jaká je jeho lokalizace, jakými etapami projekt
prochází a čím jsou specifické, jak řešeno variantní zpracování v rámci studie a jaká
jsou ostatní významná specifika projektu. Nezbytné legislativní změny, včetně
harmonogramu přijetí a očekávané účinnosti
4. Management projektu a projektový tým
popisuje způsob řízení projektu z hlediska lidských zdrojů a projektový tým;,
popis/seznam pracovníků zapojených do projektu, jejich zapojení a pozici v projektu
(specializaci). Dále zahrnuje veškeré plánování, organizování, řízení a kontrolu všech
procesů a organizačních jednotek, nezbytných pro realizaci aktivit projektu.
5. Technické a technologické řešení projektu
shrnuje veškeré podstatné technické a technologické aspekty projektu, jako je
zvolená technologie, technické parametry jednotlivých zařízení, výhody a nevýhody
těchto předpokládaných řešení, vyplývající technická rizika, potřebné energetické a
materiálové toky, údaje o životnostech jednotlivých zařízení, potřebné údržbě a
nákladnosti oprav, změny v provozní náročnosti vlivem opotřebení apod.,
Navrhované metriky (i se zdroji),
Funkční dekompozice
Datová architektura
Procesní architektura
Vymezení služeb poskytovaných systémem
Vymezení zdrojů dat, způsoby iniciálního naplnění systému
Provozní parametry pilotního a ostrého provozu
6. Způsob zajištění projektu
kritéria výběru varianty, jejich popis a zdůvodnění, vyhodnocení variant po
organizační, procesní i technologické stránce, stručný popis nejvhodnější varianty,
stručné zdůvodnění výběru varianty
7. Zajištění investičního (dlouhodobého) majetku
vymezení struktury dlouhodobého majetku, určení výše investičních nákladů,
problematika servisních podmínek a případného znovupořízení, amortizační schéma
apod.
Doložení úpravy vlastnických vztahů dle řídící dokumentace IOP (požadavků
stanovených výzvou a Příručkou pro žadatele a příjemce).
8. Harmonogram realizace projektu včetně rozpočtového harmonogramu
časový plán jednotlivých činností a fází projektu, který by měl být zpracován do
podoby harmonogramu. Mělo by z něj být patrné, kde jednotlivé činnosti začínají a
kdy končí (pokud končí), které činnosti na které navazují a jaké se vzájemně
překrývají.
9. Finanční a ekonomická analýza
finanční plán investiční etapy
- plán průběhu provozních, investičních nákladů a výnosů
finanční plán provozní etapy
- plán průběhu provozních, investičních nákladů a výnosů
plánované stavy majetku
plán průběhu cash-flow – výdajů a příjmů
vyhodnocení finanční analýzy
Ekonomická analýza
cost benefit analýza (CBA)
- vymezení všech zainteresovaných subjektu a jejich členění
- popis investiční a nulové varianty
- popis ocenitelných nákladu a přínosů
- popis nákladů a přínosů nezahrnovaných do CBA
- výpočet hodnoty přínosů a nákladů
- výpočet kriteriálních ukazatelů
- provedení citlivostní analýzy
- celkový ekonomický peněžní tok
vyhodnocení ekonomické analýzy
- interpretace výsledku a rozhodnutí o přijatelnosti investice,
financovatelnosti a udržitelnosti
10. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu
vyhodnocení projektu pomocí kriteriálních ukazatelů kalkulovaných z finančních toků
(resp. nákladů, výnosů) jako např. NPV, IRR, Doba návratnosti, Index rentability a
finanční analýza projektu. U projektů, které negenerují příjmy a nelze u nich vypočítat
ukazatele finanční analýzy, musí být podrobně zdůvodněno, kdo bude zabezpečovat
provoz investice a z jakých zdrojů budou kryty provozní náklady po ukončení
realizace projektu.
11. Analýza a řízení rizik
identifikace rizik - vymezení největších zdrojů rizika v projektu (hlavních rizik v
oblasti organizační, procesní, technologické, implementační, informační atd.),
popis možných následků při realizaci rizika
- odhad pravděpodobnosti realizace rizik na základe historických dat nebo ze
simulačních modelů, ohodnocení rizik na základě jejich následků a pravděpodobnosti
jejich realizace, návrh opatření na jejich snížení nebo eliminaci – organizační,
procesní, technologické a další opatření
- náklady spojené s těmito opatřeními
12. Vliv projektu na životní prostředí vliv a vliv projektu na rovné příležitosti
13. Zhodnocení projektu na základě výsledků studie
zahrnuje popis zásadních závěrů, které vyplývají ze zpracované studie
proveditelnosti. V tabulce uveďte zásadní ukazatele a jejich hodnoty spočtené
z výsledných hotovostních toků resp. nákladů a výnosů obsažených ve finálním
finančním plánu, jakož i výsledky citlivostní analýzy. Ve stručné a shrnující podobě je
zde uvedeno zhodnocení finanční efektivity projektu, jeho realizovatelnost z hlediska
všech prvků Studie proveditelnosti a výsledky analýzy rizik.
14. Upozornění a doporučení
- například formou samostatného shrnutí v závěru nebo odděleného průvodního
dopisu
- upozornění a doporučení zpracovatele studie proveditelnosti
- popis a zdůvodnění změn zadání či řešení v průběhu tvorby studie proveditelnosti
15. Použité zdroje