datum ERSTE KB VIG výnosy: ERSTE KB VIG 06.03.2015 651.90 5 484.00 1 117.00 0.027909177 0.010130779 0.00540054 05.03.2015 634.20 5 429.00 1 111.00 0.010677291 0.035475873 0.034450652 04.03.2015 627.50 5 243.00 1 074.00 -0.012433113 -0.003421403 -0.018281536 03.03.2015 635.40 5 261.00 1 094.00 -0.008736349 -0.012945591 0.007366483 02.03.2015 641.00 5 330.00 1 086.00 0.005017247 0.004901961 0.00929368 27.02.2015 637.80 5 304.00 1 076.00 -0.008241331 -0.013392857 0.003731343 26.02.2015 643.10 5 376.00 1 072.00 0.008467932 -0.018978102 0.010367578 25.02.2015 637.70 5 480.00 1 061.00 -0.023430322 0.004582951 -0.001881468 24.02.2015 653.00 5 455.00 1 063.00 -0.011355034 0.002757353 0.023099134 23.02.2015 660.50 5 440.00 1 039.00 0.011485452 0.000919963 -0.00192123 20.02.2015 653.00 5 435.00 1 041.00 0.02672956 0.007974777 -0.000959693 19.02.2015 636.00 5 392.00 1 042.00 -0.005006258 0.024121557 -0.011385199 18.02.2015 639.20 5 265.00 1 054.00 0.014603175 -0.01588785 -0.002838221 17.02.2015 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30.05.2014 699.90 4 646.00 1 080.00 0.018036364 -0.003004292 0.025641026 29.05.2014 687.50 4 660.00 1 053.00 0.002332702 0.013484124 -0.014044944 28.05.2014 685.90 4 598.00 1 068.00 0.005423629 0.006126915 0.00754717 27.05.2014 682.20 4 570.00 1 060.00 0.022328788 -0.000218771 -0.000942507 26.05.2014 667.30 4 571.00 1 061.00 0.021273339 0.001533742 0.009514748 23.05.2014 653.40 4 564.00 1 051.00 0.010204082 0.010852713 0.009606148 22.05.2014 646.80 4 515.00 1 041.00 0.029936306 0.003333333 0.012645914 21.05.2014 628.00 4 500.00 1 028.00 0.014048119 0 -0.012487992 20.05.2014 619.30 4 500.00 1 041.00 0.009289439 -0.009247028 0.007744434 19.05.2014 613.60 4 542.00 1 033.00 -0.011120064 0.009333333 -0.016190476 16.05.2014 620.50 4 500.00 1 050.00 -0.015548152 0.009874327 0.021400778 15.05.2014 630.30 4 456.00 1 028.00 -0.026262938 0.008144796 -0.011538462 14.05.2014 647.30 4 420.00 1 040.00 -0.007208589 -0.010078387 0.00289296 13.05.2014 652.00 4 465.00 1 037.00 -0.006854532 -0.012168142 0.000965251 12.05.2014 656.50 4 520.00 1 036.00 0.005359877 0.004444444 -0.003846154 09.05.2014 653.00 4 500.00 1 040.00 0.007716049 -0.017038008 -0.002876318 07.05.2014 648.00 4 578.00 1 043.00 -0.015197568 -0.009090909 -0.000957854 06.05.2014 658.00 4 620.00 1 044.00 -0.010972494 0.012713722 -0.00286533 05.05.2014 665.30 4 562.00 1 047.00 -0.004637941 0.002417051 -0.003805899 02.05.2014 668.40 4 551.00 1 051.00 -0.002834552 -0.001973684 0.006704981 30.04.2014 670.30 4 560.00 1 044.00 0.009032064 -0.008048727 0.00481232 29.04.2014 664.30 4 597.00 1 039.00 0.022944256 0.015911602 0.021632252 28.04.2014 649.40 4 525.00 1 017.00 -0.016209665 -0.008762322 0.022110553 25.04.2014 660.10 4 565.00 995.00 -0.020332443 -0.007608696 -0.005994006 24.04.2014 673.80 4 600.00 1 001.00 -0.01404741 -0.017094017 -0.008910891 23.04.2014 683.40 4 680.00 1 010.00 -0.002190101 0.012329656 -0.009803922 22.04.2014 684.90 4 623.00 1 020.00 0.014516368 -0.026326874 0.023069208 17.04.2014 675.10 4 748.00 997.00 0.008364451 0.000632244 -0.003 16.04.2014 669.50 4 745.00 1 000.00 0.009499397 -0.001262892 0 15.04.2014 663.20 4 751.00 1 000.00 -0.001355218 -0.006066946 0.005025126 14.04.2014 664.10 4 780.00 995.00 -0.001353383 0.001256808 0.01076798 11.04.2014 665.00 4 774.00 984.40 -0.02806197 -0.011594203 -0.002634245 10.04.2014 684.20 4 830.00 987.00 0.000292398 0.005202914 -0.021803766 09.04.2014 684.00 4 805.00 1 009.00 0.017100372 -0.005175983 0.025406504 08.04.2014 672.50 4 830.00 984.00 -0.035565754 -0.009230769 -0.010060362 07.04.2014 697.30 4 875.00 994.00 -0.031124079 0.007231405 -0.013888889 04.04.2014 719.70 4 840.00 1 008.00 0.021140749 0.006237006 0.01002004 03.04.2014 704.80 4 810.00 998.00 0.009452879 0 0.011144883 02.04.2014 698.20 4 810.00 987.00 -0.001430206 -0.004140787 -0.004036327 01.04.2014 699.20 4 830.00 991.00 0.033096927 0.014705882 0.006091371 31.03.2014 676.80 4 760.00 985.00 0.025454545 -0.008333333 0.01025641 28.03.2014 660.00 4 800.00 975.00 0.006250953 0.019757808 0.026315789 27.03.2014 655.90 4 707.00 950.00 -0.012347538 -0.015889609 -0.003147954 26.03.2014 664.10 4 783.00 953.00 0.021692308 0.004620878 0.004320792 25.03.2014 650.00 4 761.00 948.90 -0.007633588 -0.000629723 0.013782051 24.03.2014 655.00 4 764.00 936.00 -0.020926756 -0.011618257 -0.021329987 21.03.2014 669.00 4 820.00 956.40 0.013636364 0.008368201 -0.001461683 20.03.2014 660.00 4 780.00 957.80 -0.013157895 0.005680623 -0.006946604 19.03.2014 668.80 4 753.00 964.50 0.013333333 0.011276596 0.007836991 18.03.2014 660.00 4 700.00 957.00 0.007633588 0.021073213 0.007050405 17.03.2014 655.00 4 603.00 950.30 0.043824701 0.034382022 0.031813246 14.03.2014 627.50 4 450.00 921.00 -0.039785769 -0.016357206 -0.030526316 13.03.2014 653.50 4 524.00 950.00 -0.009097801 0.001993355 0.00422833 12.03.2014 659.50 4 515.00 946.00 -0.01860119 -0.018478261 -0.026047565 11.03.2014 672.00 4 600.00 971.30 -0.016825165 -0.014989293 0.002373581 10.03.2014 683.50 4 670.00 969.00 -0.014135295 -0.020759069 -0.016243655 07.03.2014 693.30 4 769.00 985.00 kovarianční matice ERSTE KB VIG počet 249 ERSTE 0.000467833 9.86533E-05 9.89047E-05 KB 9.86533E-05 0.000175829 4.07416E-05 očekávaný výnos CP -7.41901E-06 0.000648778 0.000575414 VIG 9.89047E-05 4.07416E-05 0.000140669 -7.41901E-06 0.000648778 0.000575414 váhy CP 0.35 0.35 0.3 stejné váhy 0.333333333 0.333333333 0.333333333 očekávaná výnosnost portfolia 0.0003971 očekávaná výnosnost portfolia 0.000405591 riziko portfolia 0.012041782 riziko portfolia 0.011836523 riziko při nezávislosti CP v portfoliu 0.00956602 riziko při nezávislosti CP v portfoliu 0.0093353 2. způsob výpočtu rizika portfolia: váhy řádkově kovariančí matice váhy sloupec 0.35 0.35 0.3 0.000467833 9.86533E-05 9.89047E-05 0.35 9.86533E-05 0.000175829 4.07416E-05 0.35 9.89047E-05 4.07416E-05 0.000140669 0.3 součin vahy řádkově a kovarianční matice = s rozptyl=součin s a váhy sloupec 0.000227942 0.000108291 9.10769E-05 0.000145005 riziko portfolia 0.012041782 ##### Sheet/List 2 ##### datum CETV ČEZ PEGAS PM UNIPETROL týdenní výnosnosti CETV ČEZ PEGAS PM UNIPETROL 06.03.2015 68.05 630.00 695.00 11 110.00 136.00 -0.046918768 0.014329416 -0.006717164 -0.022867194 -0.003663004 05.03.2015 68.30 634.00 699.00 11 250.00 136.05 -0.029140014 0.026720648 -0.007102273 -0.009247028 -0.028214286 04.03.2015 68.50 634.80 694.00 11 290.00 137.20 -0.007246377 0.023375786 -0.015463186 -0.000619634 -0.018246869 03.03.2015 69.40 623.00 705.00 11 350.00 138.50 -0.026647966 0.043551089 -0.000141824 0.00540349 -0.006456241 02.03.2015 69.10 630.00 705.00 11 372.00 139.50 0.011713031 0.06779661 0.001420455 0.011293908 0.007583965 27.02.2015 71.40 621.10 699.70 11 370.00 136.50 0.068062827 0.052711864 0.000285919 0.018360949 -0.010511055 26.02.2015 70.35 617.50 704.00 11 355.00 140.00 0.059487952 0.050170068 0.017488076 0.019574392 0.014860457 25.02.2015 69.00 620.30 704.90 11 297.00 139.75 0.02526003 0.049576988 0.020115774 0.027 0.019700839 24.02.2015 71.30 597.00 705.10 11 289.00 139.40 0.055514434 0.00589722 0.021884058 0.035688073 0.017518248 23.02.2015 68.30 590.00 704.00 11 245.00 138.45 0.005891016 -0.000338868 0.005714286 0.010877382 0.01021525 20.02.2015 66.85 590.00 699.50 11 165.00 137.95 -0.007423905 0 -0.014788732 0.002424134 -0.007553957 19.02.2015 66.40 588.00 691.90 11 137.00 137.95 0.006060606 -0.002206007 0.008600583 0.003423732 0.006934307 18.02.2015 67.30 591.00 691.00 11 000.00 137.05 0.02124431 0.005273006 -0.002886003 0.003649635 -0.013673983 17.02.2015 67.55 593.50 690.00 10 900.00 137.00 0.021164021 0.014529915 -0.007194245 -0.008189263 -0.00036483 16.02.2015 67.90 590.20 700.00 11 124.00 137.05 0 0.006995393 0.00922722 0.013114754 -0.006884058 13.02.2015 67.35 590.00 710.00 11 138.00 139.00 -0.002222222 -0.001860937 0.028985507 0.018471105 -0.00286944 12.02.2015 66.00 589.30 686.00 11 099.00 137.00 -0.007518797 0.004089283 0.012097964 0.016578128 -0.001457726 11.02.2015 65.90 587.90 693.00 10 960.00 138.95 -0.00753012 -0.006925676 0.011678832 0.005504587 0.006884058 10.02.2015 66.15 585.00 695.00 10 990.00 137.05 -0.006756757 -0.006453804 0.013858497 0.008627019 -0.01896922 09.02.2015 67.90 586.10 693.60 10 980.00 138.00 0.047839506 0.001880342 0.014480035 0.016008143 0 06.02.2015 67.50 591.10 690.00 10 936.00 139.40 0.023502654 0.026215278 0.023738872 -0.001004842 0.028023599 05.02.2015 66.50 586.90 677.80 10 918.00 137.20 0.037441498 0.006862241 0.024640967 0.010458121 -0.00723589 04.02.2015 66.40 592.00 685.00 10 900.00 138.00 0.013740458 0.01369863 0.034743202 0.013482101 0.005098325 03.02.2015 66.60 588.80 685.50 10 896.00 139.70 0.008327025 -0.000339559 0.048165138 0.008888889 0.005035971 02.02.2015 64.80 585.00 683.70 10 807.00 138.00 -0.009174312 0.00619195 0.031221719 -0.001201479 -0.013581129 30.01.2015 65.95 576.00 674.00 10 947.00 135.60 0.020897833 -0.005181347 0.021212121 0.013611111 -0.016678753 29.01.2015 64.10 582.90 661.50 10 805.00 138.20 -0.019127774 0.005693582 -0.002262443 -0.001201701 -0.014967926 28.01.2015 65.50 584.00 662.00 10 755.00 137.30 0.021840874 -0.003412969 0.006079027 -0.009942005 -0.019285714 27.01.2015 66.05 589.00 654.00 10 800.00 139.00 0.035266458 0.01991342 0.006153846 -0.004608295 0.022058824 26.01.2015 65.40 581.40 663.00 10 820.00 139.90 -0.011337868 0.007975035 0.004545455 -0.001845018 0.029812293 23.01.2015 64.60 579.00 660.00 10 800.00 137.90 0.00466563 0.001730104 -0.004374717 -0.002309469 0.051868802 22.01.2015 65.35 579.60 663.00 10 818.00 140.30 0.016329705 -0.00617284 0.027906977 0.004456825 0.086754454 21.01.2015 64.10 586.00 658.00 10 863.00 140.00 -0.062865497 -0.013634068 0.004886988 0.006019633 0.075268817 20.01.2015 63.80 577.50 650.00 10 850.00 136.00 -0.082014388 -0.015009381 -0.005355777 0.00286533 0.034220532 19.01.2015 66.15 576.80 660.00 10 840.00 135.85 -0.033601169 0.010157618 0.01010101 0.003703704 0.012295082 16.01.2015 64.30 578.00 662.90 10 825.00 131.10 -0.074154068 0.01048951 0.014073734 0.006976744 -0.017241379 15.01.2015 64.30 583.20 645.00 10 770.00 129.10 -0.054411765 0.01958042 -0.003861004 -0.008287293 0.000387447 14.01.2015 68.40 594.10 654.80 10 798.00 130.20 0.019374069 0.029636049 0.021528861 -0.000370302 0.02519685 13.01.2015 69.50 586.30 653.50 10 819.00 131.50 0.016825165 0.007388316 0.019341756 0.001759259 0.02734375 12.01.2015 68.45 571.00 653.40 10 800.00 134.20 -0.027007818 -0.016026193 0.019344774 0.004651163 0.044357977 09.01.2015 69.45 572.00 653.70 10 750.00 133.40 -0.042729152 -0.033130494 0.014274631 -0.00185701 0.031310398 08.01.2015 68.00 572.00 647.50 10 860.00 129.05 -0.009468318 -0.0321489 0.01171875 0.003696858 -0.011111111 07.01.2015 67.10 577.00 641.00 10 802.00 127.00 -0.03314121 -0.014517506 -0.007739938 0.011517932 -0.019305019 06.01.2015 68.35 582.00 641.10 10 800.00 128.00 0.020911128 -0.026755853 0.011039268 0.015992474 -0.007751938 05.01.2015 70.35 580.30 641.00 10 750.00 128.50 0.042994811 -0.037485487 -0.013846154 0.012717852 -0.025037936 02.01.2015 72.55 591.60 644.50 10 770.00 129.35 0.100075815 -0.000675676 -0.008461538 0.021821632 0.002713178 30.12.2014 68.65 591.00 640.00 10 820.00 130.50 0.065993789 -0.0042123 -0.015384615 0.040484662 -0.012859304 29.12.2014 69.40 585.50 646.00 10 679.00 129.50 0.132137031 -0.019262982 0.030960741 0.036796117 0.003875969 23.12.2014 66.95 598.00 634.10 10 630.00 129.00 0.119565217 0.01459111 -0.001417323 0.041952558 0 22.12.2014 67.45 602.90 650.00 10 615.00 131.80 0.124166667 -0.003800397 0.031746032 0.024218448 0.017760618 19.12.2014 65.95 592.00 650.00 10 540.00 129.00 0.10376569 -0.005209209 0.014040562 0.015414258 -0.003861004 18.12.2014 64.40 593.50 650.00 10 399.00 132.20 0.05400982 -0.014283342 0.01388239 0.004637233 0.020849421 17.12.2014 61.30 597.00 626.60 10 300.00 129.00 -0.014469453 -0.026577531 -0.035851669 -0.012464046 -0.007692308 16.12.2014 59.80 589.40 635.00 10 202.00 129.00 -0.03236246 -0.041626016 -0.01869881 -0.014299517 -0.010356732 15.12.2014 60.00 605.20 630.00 10 364.00 129.50 -0.05511811 -0.024657534 -0.033445842 -0.000578592 -0.007282484 12.12.2014 59.75 595.10 641.00 10 380.00 129.50 11.12.2014 61.10 602.10 641.10 10 351.00 129.50 10.12.2014 62.20 613.30 649.90 10 430.00 130.00 09.12.2014 61.80 615.00 647.10 10 350.00 130.35 kovarianční matice 08.12.2014 63.50 620.50 651.80 10 370.00 130.45 CETV ČEZ PEGAS PM UNIPETROL očekávané výnosnosti 0.010939651 0.003365746 0.007385287 0.007658721 0.005360293 CETV 0.002262759 0.000130141 0.000220908 0.000415035 -5.57787E-05 ČEZ 0.000130141 0.000502147 5.29685E-05 2.77032E-05 3.59068E-07 váhy CP v portfoliu 0.25 0.05 0.25 0.3 0.15 PEGAS 0.000220908 5.29685E-05 0.000277393 7.06296E-05 0.000115312 PM 0.000415035 2.77032E-05 7.06296E-05 0.000173424 -6.36084E-06 očekávaný výnos portfolia 0.007851182 UNIPETROL -5.57787E-05 3.59068E-07 0.000115312 -6.36084E-06 0.000528361 očekávané riziko portflia 0.017241841 "riziko, pokud jsou nezávislé výnosnosti" 0.013693472 váhy CP v portfoliu 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 očekávaný výnos portfolia 0.006941939 očekávané riziko portflia 0.015081004 "riziko, pokud jsou nezávislé výnosnosti" 0.012237785