Příklad MS Dynamics NAV – Detailní položky Vytvořil : Jaromír Skorkovský, KPH, ESF, MU Brno, Czech Republic Datum : 23.9.2020 Důvod : školení, interní materiál Databáze : MS Dynamics NAV 2018 Určeno pro . BPH_PIS2 Další možnost : Domácí studium PWP prezentace : bude vytvořen a uložen do studijních materiálů Návazné soubory : Úvod do MS Dynamics Detailní položky_NAV_2018_20200923 Základní úkoly spojené s tímto příkladem: a) Ukázka toho, co detailní položky obchodních partnerů (dodavatelů a zákazníků) představují- jako informace uživateli poskytují Detailní položky dodavatele (zákazníka) slouží k zobrazení souhrnu všech jeho zaúčtovaných položek a úprav týkajících se určitých položek dodavatele (zákazníka). Tyto záznamy nám umožní zobrazit důvody vytvoření položky na konkrétním účtu ve spojení se slevami, zaokrouhlením a adjustací směnného kursu. K detailním položkám se dostanete z okna položek dodavatele (zákazníka): 1. Vytvořte si nového dodavatele 11111. Zde uvádíme jenom tři záložky, které jsou pro příklad důležité (Obecná, Fakturace a Platby, kde je kód 1M(8D). Tento kód uživateli říká, že pokud uhradí svůj závazek do osmi dnů nebo i dříve, pak má nárok na skonto, které je parametrem s % viditelné v nastavení platebních podmínek. Popis vypadá takto 1M(8D) 1 měsíc /2% 8 dnů. 2. Vytvoříme jednu nákupní objednávku. Uvádíme zde pouze nákupní řádek. V nákupním řádku použijte účet 518900 (Ostatní služby), který má na kartě účtu zaškrtnuto Přímé účtování, takže je možné ho používat přímo v řádcích objednávek. 3. Zaúčtujte NO klávesou F9. Položky dodavatele a jeho detailní položky budou vypadat takto (první platba za poskytnuté služby bude v lokální měně - viz dále): a. Upravíme řádek Finančního deníku, tak, že doplníme pole Kód měny. V první části příkladu uhradíme celý nás závazek dříve než za 8 dní po vydání faktury (viz vysvětlení skonta umožněného typem platební podmínky). Skonto 2 %, tedy 3000 Kč. Zde není možné skonto zobrazit, ale je vidět ve vyrovnávacím okně, kam jsme se dostali s pomocí ikony Vyrovnat položky. Tento pohled zde neuvádíme. 4. Zaúčtujeme finanční deník s pomocí klávesy F9 nebo za pomocí příslušné ikony Účtovat. Zobrazíme si položky dodavatele i jeho detailní položky. Zde je filtr nastavený tak, aby byly vidět jak položky dodavatele, tak i detailní položky pro obě položky dodavatele. Detailní položku typu Skonto zobrazíte např. z položky dodavatele typu Platba. Nastavte si nyní pracovní datum o měsíc později! Tato úprava data zablokuje generaci skonta. Dále nastavte s pomocí Měny (použijte vyhledávací okno)a ikony Směnné kurzy kurz USD (Americký dolar) na toto datum na 2600. 5. Nyní vytvořte a zaúčtujte druhou nákupní objednávku se stejným účtem v řádku (518900) na softwarové poradentství, ale jenom 80 hodin po 50 USD. Takže použijeme místo CZK jinou cizí měnu. V příkladu uvádíme jenom nákupní řádek. POZOR: před zadáním řádku změňte v záložce nákupní objednávky Fakturace použitou měnu na USD. 6. Ve FD (finanční deník) proveďte platbu, ve které je potřeba z důvodu následné automatické modifikace detailní položky změnit kurz dolaru pro tuto jednu jedinou platbu na kurz 2500. Viz níže uvedená obrazovka. Případné úpravy sloupců FD proveďte podle návodu v navazující PWP prezentaci. 7. Nákupní řádek- napřed změňte kurz na záložce nákupní objednávky, kde původně bylo toto pole bez kurzu, což znamená účtování v lokální měně (CZK)! Zaúčtujeme NO s pomocí klávesy F9. 6. Řádek finančního deníku před zaúčtováním (Pozor: změna banky na banku s USD). Je to před vyrovnáním, takže tam nemáme částku. Po vyrovnání s pomocí Vyrovnat položky a Nastavit ID vyrovnání dostaneme: Položky dodavatele po zaúčtování NO (detailní položky zatím ještě neuvádíme) Věcné položky budou dostupné s pomocí Finance->Archiv-> Žurnály a poslední položky s kódem FINDEN. Zde je vidět, že došlo k masivní ztrátě díky změně kurzu USD a detailní položky dodavatele budou V položkách dodavatele není vidět např. Realizovaná ztráta. Nebo přiřazené 2% skonto. Z tohoto důvodu se detailní položky používají.