Příklad MS Dynamics NAV – Prodejní objednávka (PO) Vytvořil : Jaromír Skorkovský, KPH-ESF-MU Česká republiky Datum : 7.9.2020 Důvod : školení, interní materiál Databáze : MS Dynamics NAV 2018 Určeno pro . studenty všech kurzů (MHP_RIOP,BPH_PIS1_PIS2) Doprovodný PWP : Úvod do MS Dynamics Prodej_NAV 20200907 1. Úkolem studenta bude vytvoření prodejní objednávky , tento doklad pak odeslat Zákazníkovi ke schválení, případně upravit a po dodání Zboží /Služeb, prodejní objednvaku (dále jen PO) zaúčtovat a zjistit jak vypadají položky (transakce) Zákazníka a jejich vliv na pohledávky, jak se změnil stav skladu (položky skladu) a co se stalo na účtech hlavní knihy – tedy jak vypadají zápisy v hlavní kniize, kterým se v terminologii MS Dynamics NAV 2018 říká Věcné položky. Zkratka pro hlavní knihu bude v tomto i návazných materálech v dalších lekcí HK. 2. Z menu Oblasti ->Prodej a marketing ->Zpracování objednávek->Prodejní objednávky nebo s pomocí vyhledávacího fulltextového okna) dostaneme 3. Dvojím kliknutím myši dostaneme seznam všech dosud vytvořených a zatím nezaúčtovaných dokladů typu PO. Pro vygenerování níže uvedeného okna (pohledu) byl použit filtr s tím, že se kurzor umístil v seznamu na pole zákazníka (v našem případě 10000) a s pomocí pravého kliku se vybere volba Filtr na tuto hodnotu. Následně se z filtračního pole dostanete pomocí šipky Rozbalit do filtračního okna a doplňte Číslo >1070 a případně další možnosti V pravé části obrazovky máte Statistiku vybraného zákazníka (Saldo, Nevyřízené objednávky apod.) 4. V horním pásu karet vyberte domovskou stránku a ikonu Nový a dostanete prázdný formulář dokladu PO, který sestává s hlavičky a řádků. Pole, kam je potřeba doplnit údaje jsou označeny oranžovou hvězdičkou (*). Unikátní číslo dokladu se vytvoří automaticky po již před doplněním čísla Zákazníka. Doplňte toto číslo s pomocí myši nebo funkčního klíče F4 (vyhledávání) číslo Zákazníka a potvrďte klávesou Enter. Dostaneme vyplněnou hlavičku PO. Data potřebná pro vytvoření hlavičky PO byla převedena z karty vybraného Zákazníka. V tomto okamžiku se může objevit Varování (viz okno níže). To, zda se toto varování objeví nebo ne záleží na nastavení systému (viz vysvětlení v PWP prezentaci Prodej). Jde o to, že řada vydaných faktur je po splatnosti (červeně označené položky zobrazené níže), a dále pak na kartě Zákazníka je uvedená částka v poli Maximální úvěr (LM), který reprezentuje to, že bychom neměli tento úvěr dalšími objednávkami překročit. Faktury po splatnosti jsou po zhlédnutí zákazníkových položek, ke kterým se dostaneme s pomocí ikona Položky nebo kombinací kláves Ctrl-F7 a jsou označeny červenou barvou. Položky po splatnosti po aplikaci filtru 5. Dalším krokem je vyplnění prodejních řádků (řádku). Vyberte si hodnotu v poli Typ. Jde o pole typu Volba, kde je pouze limitované množství voleb. Pro náš příklad budeme prodávat Zboží, takže Typ = Zboží tomu bude odpovídat. Dále s pomocí myši nebo klávesou F4 vybereme nakupované Zboží s číslem 1936-S a doplníme jeho množství. Zde také stačí začít psát číslo Zboží, pokud ho znáte dopředu a všechny kódy podobné kódu Vašemu Zboží se automaticky nabízejí. Jednotková (prodejní) cena je převedena z karty Zboží. Dále doplníme skladovou Lokaci, odkud chceme zboží dodat. Pokud se skladová lokace sama objeví v řádku bez vašeho přičinění, pak byla automaticky převedena z karty Zákazníka. Pokud se tak nestane tak pro vybrané zboží vyberte skladovou lokaci=Modrý. Prodejní řádek pak bude vypadat takto. V pravé části obrazovky je vidět okno specifikující, zda máme požadované Zboží k dispozici, zda existuje jeho náhrada apod. Náhrady zboží budou probírány v extra příkladu. 6. Dále si PO vytiskneme. V našem příkladu použijte prosím pouze volbu Náhled. Ikonu Tiskárny je možné najít v pásu karet ať už v Domovské stránce nebo v Akcích. 7. Následně zaúčtujte tento prodejní doklad s pomocí ikony Účtovat na pásu karet. Daleko jednoduší variantou než použití ikony bude použití klávesy F9. Ze tří nabízených variant vyberte variantu Dodat a Fakturovat. Proběhnou transakce na objektech Zákazník, Sklad, Hlavní kniha a Dimenze, což bude mít za následek, že se vytvoří položky příslušného typu. Podíváme se na položky Zákazníka a to tak, že si napřed s pomocí vyhledávacího okna najdeme seznam Zákazníků, vybereme našeho Zákazníka s číslem 10000 a s pomocí kombinace kláves Ctrl-F7 nebo s pomocí ikony Položky zobrazíme jeho položky. Položky Zákazníka po aplikaci filtru na číslo dokladu . Navíc je pracovní datum 3.2.2018 a doklad byl zaúčtovaný v ten stejný den. Pracovní datum záleží na datu instalace DB a také na jeho předešlém nastavení, takže pro tento příklad může být samozřejmě pracovní datum a tedy i datum zaúčtování jiné. Záleží na tom kdy byla demo verze nisntalována. Platební podmínka je nastavena jako 1M (8D), což znamená, že pokud to bude uhrazeno dříve jak za 8 dní, je možné skonto 2%, což je skutečně 2% z fakturované částky 13 525 Kč. Vysvětlení syntaxe zápisu 1M(8D) a podobných kódů tohoto typu provede vyučující. 8. S pomocí ikony Navigovat se dostaneme do okna (viz níže), odkud následně zobrazíme zaúčtovanou Prodejní fakturu a to co se zaúčtovalo v hlavní knize (HK). Zde pro úsporu papíru uvádíme pouze věcné položky (položky HK). K zobrazení příslušných záznamů je potřeba použít ikonu Zobrazit související položky. Věcné položky po zaúčtování. Z tohoto okna je možné se z čísla pole obsahující číslo účtu dostat s pomocí Myši do seznamu účtů. Pozor na syntaxi MD (+) a Dal (-) !!!!! 9. Obdobně si najdete Zboží (s pomocí vyhledávacího okna), vyberete nakupované Zboží s číslem 1936-S a odtud s pomocí Ctrl-F7 zobrazíte položky zboží. A vidíme, že se náš sklad snížil o dvě prodaná křesla. 10. Další možný způsob dohledání impaktů je tento: Oblasti->Finance->Archiv->Historie->Finanční žurnály a zde se posuňte na první řádek žurnálu. Zda první nebo poslední řádek záleží na tom a je v systému pro toto okno nastaveno třídění (sestupně nebo vzestupně). Z Kódu původu je jasné, že šlo operaci typu Prodej. Odtud pak najdete příslušné položky (transakce) s pomocí ikon v pravém horním rohu s volbou Domovská stránka. Na Domovské stránce po kliknutí Rozbalit pás karet a uvidíte tyto ikony a odtud dostaneme jak Věcné položky (viz jejich zobrazení na minulé stránce) nebo Položky Zákazníka. Pokud se vrátíme k věcným položkám zobrazených na předešlé stránce (zobrazíme si toto okno ještě jednou, pak zaúčtování prodeje proběhlo tak, jak je zobrazeno níže. Tržby 602 110 Zákazník 311 000 13525 2705 10820 DPH VAT 25% 343535