Cílem kapitoly je:

• pochopit význam diverzifikace,
  
• chápat rozdíly mezi výnosností a rizikem jednoho aktiva a více aktiv v portfoliu,
  
• analyzovat investora s ohledem na jeho riziko-výnosový profil,
  
• chápat co je tzv. global mean-variance portfolio a optimální rizikové portfolio.

Podklady pro přednášku