Přeskočit na horní lištu Přeskočit na hlavičku Přeskočit na obsah Přeskočit na patičku

Portfolio Theory

Interaktivní osnova

Portfolio Theory

Factor investing with long-short portfolio

Lecture notes 2

Předchozí

Portfolio Theory
- Nyní studovat
  
  Introduction
  - Seminar
  - Lecture
- Nyní studovat
  
  Týden 2
  - Introduction - Part 2
    - Lecture
    - Seminar
- Nyní studovat
  
  Týden 3
  - Quantification of risk and return
    - Lecture
    - Seminar
- Nyní studovat
  
  Týden 4
  - The CAPM model
    - Lecture
    - Seminar
- Nyní studovat
  
  Týden 5
  - Non-standard CAPM; APT and multifactor models
    - Lecture
    - Seminar
- Nyní studovat
  
  Týden 6
  - Mean-variance optimization
    - Lecture
- Nyní studovat
  
  Týden 8
  - Factor investing with long-short portfolio
- Nyní studovat
  
  Týden 9
  - Improving portfolio optimization
    - Lecture
    - Seminar
- Nyní studovat
  
  Týden 10
  - Downside risk measures
    - Lecture
    - Seminar
- Nyní studovat
  
  Týden 11
  - Results evaluation
    - Lecture
- Nyní studovat
  
  Týden 12
- Nyní studovat
  
  Týden 13
  - Final repetition & 2nd preliminary test
- Nyní studovat
  
  Portfolio Theory

Operace

Prohlédnout vše